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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 015.00 | 52 478.00 | 2 537.00 | 55 015.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 196.00 | 469 253.00 | 80 942.00 | 550 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 305.00 | 86 271.00 | 84 034.00 | 170 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 844.00 | 608 002.00 | 178 842.00 | 786 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 245.00 | | 114 245.00 | 114 245.00 |
BN En cours de production de biens | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 203.00 | 49 062.00 | 40 141.00 | 89 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 726.00 | | 897 726.00 | 897 726.00 |
BZ Autres créances | 135 696.00 | | 135 696.00 | 135 696.00 |
CF Disponibilités | 718 637.00 | | 718 637.00 | 718 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 826.00 | 49 062.00 | 1 989 764.00 | 2 038 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 670.00 | 657 064.00 | 2 168 606.00 | 2 825 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 592.00 | 311 592.00 | | 311 592.00 |
DG Autres réserves | 68 928.00 | 38 757.00 | | 68 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 023.00 | 106 711.00 | | 163 023.00 |
DL TOTAL (I) | 988 557.00 | 902 075.00 | | 988 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 106.00 | 26 057.00 | | 31 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 106.00 | 26 057.00 | | 31 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 589.00 | 158 778.00 | | 769 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 129.00 | 198 195.00 | | 174 129.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 8 785.00 | | 12 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 943.00 | 365 758.00 | | 1 148 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 606.00 | 1 293 890.00 | | 2 168 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 230.00 | | | 648 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 276.00 | | | 586 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 085.00 | 30 153.00 | 8 235.00 | 586 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 415.00 | 28 344.00 | 8 235.00 | 535 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 057.00 | 31 106.00 | 26 057.00 | 26 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 119.00 | 31 106.00 | 26 057.00 | 75 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 589.00 | 769 589.00 | | 769 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 478.00 | 1 049 095.00 | 383.00 | 1 049 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 943.00 | 987 886.00 | 126 147.00 | 1 148 943.00 |