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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 947.00 | 46 844.00 | 7 103.00 | 53 947.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 962.00 | 682 004.00 | 142 958.00 | 824 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 889.00 | 163 726.00 | 103 162.00 | 266 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 981.00 | 892 574.00 | 798 407.00 | 1 690 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
BN En cours de production de biens | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 176.00 | | 996 176.00 | 996 176.00 |
BZ Autres créances | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
CF Disponibilités | 187 354.00 | | 187 354.00 | 187 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 740.00 | | 1 598 740.00 | 1 598 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 721.00 | 892 574.00 | 2 397 147.00 | 3 289 721.00 |
CU Autres participations | 536 470.00 | | 536 470.00 | 536 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
DG Autres réserves | 101 384.00 | 136 834.00 | | 101 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 232.00 | -35 450.00 | | 63 232.00 |
DK Provisions réglementées | 23 671.00 | 16 369.00 | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 736 672.00 | 666 138.00 | | 736 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 445.00 | 53 562.00 | | 60 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 445.00 | 53 562.00 | | 60 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 194.00 | 663 990.00 | | 851 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 395.00 | 67 456.00 | | 40 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 176.00 | 265 500.00 | | 423 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 662.00 | 150 782.00 | | 123 662.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 539.00 | | 1 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 030.00 | 1 148 266.00 | | 1 600 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 147.00 | 1 867 966.00 | | 2 397 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 144.00 | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
FG Production vendue services | 3 256 277.00 | | 3 256 277.00 | 3 256 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 398.00 | | 3 277 398.00 | 3 277 398.00 |
FM Production stockée | | | -67 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | 282.00 | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 519.00 | 7 585.00 | | 16 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | -7 585.00 | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 507.00 | -590.00 | | 28 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 153.00 | 3 294 840.00 | | 3 425 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 921.00 | 3 330 290.00 | | 3 361 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 232.00 | -35 450.00 | | 63 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 552.00 | 4 528.00 | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 397.00 | 99 842.00 | 12 664.00 | 805 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 342.00 | 502.00 | | 46 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 054.00 | 99 340.00 | 12 664.00 | 759 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639 205.00 | 68 147.00 | 16 370.00 | 1 639 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 397.00 | 99 842.00 | 12 664.00 | 805 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 49 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 176.00 | 423 176.00 | | 423 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851 194.00 | 416 316.00 | 242 439.00 | 851 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 615.00 | 1 055 615.00 | | 1 055 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 773.00 | 1 055 615.00 | 158.00 | 1 055 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 030.00 | 1 165 153.00 | 242 439.00 | 1 600 030.00 |