| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 655.00 | 41 261.00 | 5 394.00 | 46 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 911.00 | 541 489.00 | 279 423.00 | 820 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 302.00 | 120 716.00 | 98 587.00 | 219 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 032.00 | 703 466.00 | 928 567.00 | 1 632 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
BN En cours de production de biens | 55 115.00 | | 55 115.00 | 55 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 203.00 | 49 062.00 | 40 141.00 | 89 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 030.00 | | 777 030.00 | 777 030.00 |
BZ Autres créances | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 919.00 | 49 062.00 | 1 037 857.00 | 1 086 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 951.00 | 752 527.00 | 1 966 424.00 | 2 718 951.00 |
CU Autres participations | 536 470.00 | | 536 470.00 | 536 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
DG Autres réserves | 208 787.00 | 108 763.00 | | 208 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 103.00 | 132 874.00 | | -39 103.00 |
DK Provisions réglementées | 9 067.00 | 1 765.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 727 136.00 | 791 787.00 | | 727 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 440.00 | 43 412.00 | | 48 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 440.00 | 43 412.00 | | 48 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 550.00 | 771 265.00 | | 822 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 456.00 | 1 400.00 | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 731.00 | 162 718.00 | | 157 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 785.00 | 129 320.00 | | 173 785.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 15 739.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 848.00 | 1 080 442.00 | | 1 190 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 424.00 | 1 915 640.00 | | 1 966 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 919.00 | 192.00 | | 106 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
FG Production vendue services | 2 448 062.00 | | 2 448 062.00 | 2 448 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 739.00 | | 2 456 739.00 | 2 456 739.00 |
FM Production stockée | | | 28 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | 2 941.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 2 941.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 119.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | 1 765.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 1 884.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 222.00 | 1 057.00 | | -7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 492.00 | 3 188 298.00 | | 2 587 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 595.00 | 3 055 423.00 | | 2 626 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 103.00 | 132 874.00 | | -39 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 956.00 | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 080.00 | 99 513.00 | 15 127.00 | 619 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 428.00 | 5 833.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 652.00 | 93 680.00 | 15 127.00 | 583 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 765.00 | 7 302.00 | | 1 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 412.00 | 48 440.00 | 43 412.00 | 43 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 41 261.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 127.00 | | 662 205.00 | 15 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 550.00 | 219 822.00 | 348 437.00 | 822 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 785.00 | 173 785.00 | | 173 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 140.00 | 836 140.00 | | 836 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 278.00 | 836 140.00 | 138.00 | 836 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 848.00 | 588 120.00 | 348 437.00 | 1 190 848.00 |