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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 655.00 | 46 342.00 | 313.00 | 46 655.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 964.00 | 614 343.00 | 208 621.00 | 822 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 402.00 | 144 711.00 | 79 691.00 | 224 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 205.00 | 805 397.00 | 833 808.00 | 1 639 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
BN En cours de production de biens | 205 403.00 | | 205 403.00 | 205 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 203.00 | 49 062.00 | 40 141.00 | 89 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 295.00 | | 536 295.00 | 536 295.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CF Disponibilités | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 219.00 | 49 062.00 | 1 034 158.00 | 1 083 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 424.00 | 854 458.00 | 1 867 966.00 | 2 722 424.00 |
CU Autres participations | 536 470.00 | | 536 470.00 | 536 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 370.00 | 103 370.00 | | 103 370.00 |
DG Autres réserves | 136 834.00 | 208 787.00 | | 136 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 450.00 | -39 103.00 | | -35 450.00 |
DK Provisions réglementées | 16 369.00 | 9 067.00 | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 666 138.00 | 727 136.00 | | 666 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 562.00 | 48 440.00 | | 53 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 562.00 | 48 440.00 | | 53 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 990.00 | 822 550.00 | | 663 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 456.00 | 28 456.00 | | 67 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 500.00 | 157 731.00 | | 265 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 782.00 | 173 785.00 | | 150 782.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 8 325.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 266.00 | 1 190 848.00 | | 1 148 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 966.00 | 1 966 424.00 | | 1 867 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 106 919.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
FG Production vendue services | 3 071 197.00 | | 3 071 197.00 | 3 071 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 491.00 | | 3 078 491.00 | 3 078 491.00 |
FM Production stockée | | | 150 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 317.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 7 619.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 585.00 | -7 222.00 | | -7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | -600.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 840.00 | 2 587 492.00 | | 3 294 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 290.00 | 2 626 595.00 | | 3 330 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 450.00 | -39 103.00 | | -35 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 1 250.00 | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 466.00 | 106 783.00 | 4 852.00 | 703 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 261.00 | 5 081.00 | | 41 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 205.00 | 101 701.00 | 4 852.00 | 662 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 067.00 | 7 302.00 | | 9 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 440.00 | 53 562.00 | 48 440.00 | 48 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 507.00 | 60 864.00 | 48 440.00 | 57 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 990.00 | 114 255.00 | 314 634.00 | 663 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 692.00 | 616 692.00 | | 616 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 850.00 | 616 692.00 | 158.00 | 616 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 266.00 | 598 531.00 | 314 634.00 | 1 148 266.00 |