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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 405.00 | 44 429.00 | 3 977.00 | 48 405.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 593.00 | 492 767.00 | 142 826.00 | 635 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 243.00 | 99 012.00 | 84 232.00 | 183 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 180.00 | 636 208.00 | 237 973.00 | 874 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
BN En cours de production de biens | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 203.00 | 49 062.00 | 40 141.00 | 89 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 864.00 | | 668 864.00 | 668 864.00 |
BZ Autres créances | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 141.00 | 49 062.00 | 1 099 079.00 | 1 148 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 322.00 | 685 269.00 | 1 337 052.00 | 2 022 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 665.00 | 83 665.00 | | 83 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 592.00 | 311 592.00 | | 311 592.00 |
DG Autres réserves | 108 763.00 | 68 928.00 | | 108 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 222.00 | 163 023.00 | | -208 222.00 |
DL TOTAL (I) | 657 148.00 | 988 557.00 | | 657 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 287.00 | 31 106.00 | | 37 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 287.00 | 31 106.00 | | 37 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 699.00 | 191 969.00 | | 181 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 371.00 | 769 589.00 | | 323 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 822.00 | 174 129.00 | | 105 822.00 |
EA Autres dettes | 29 602.00 | 12 068.00 | | 29 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | 1 187.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 618.00 | 1 148 943.00 | | 642 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 052.00 | 2 168 606.00 | | 1 337 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 106.00 | 37 287.00 | 31 106.00 | 31 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 168.00 | 37 287.00 | 31 106.00 | 80 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 371.00 | 323 371.00 | | 323 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 699.00 | 51 777.00 | 127 225.00 | 181 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 093.00 | 853 710.00 | 383.00 | 854 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 618.00 | 512 696.00 | 127 225.00 | 642 618.00 |