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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 544.00 | 51 809.00 | 6 735.00 | 58 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 719.00 | 52 321.00 | 127 398.00 | 179 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 770.00 | | 267 770.00 | 267 770.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 573.00 | | 427 573.00 | 427 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 292.00 | 52 321.00 | 554 971.00 | 607 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 204 406.00 | 368 165.00 | | 204 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 756.00 | 93 241.00 | | 153 756.00 |
DL TOTAL (I) | 366 632.00 | 469 876.00 | | 366 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 373.00 | 8 376.00 | | 9 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 373.00 | 8 376.00 | | 9 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 631.00 | 304.00 | | 46 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 7 254.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 2 723.00 | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 375.00 | 77 059.00 | | 107 375.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 4 184.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 966.00 | 91 524.00 | | 178 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 971.00 | 569 776.00 | | 554 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 432.00 | 91 524.00 | | 147 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 304.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 224.00 | | 1 202.00 | 195 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 708.00 | 179 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 929.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 778.00 | 59 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 632.00 | | 1 202.00 | 72 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 894.00 | 4 134.00 | 16 708.00 | 64 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 388.00 | 1 929.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 352.00 | 3 747.00 | 14 778.00 | 63 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 376.00 | 997.00 | | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | 997.00 | | 8 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 267 770.00 | | | 267 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 492.00 | 14 958.00 | 31 534.00 | 46 492.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 666.00 | 287 666.00 | | 287 666.00 |
VW T.V.A. | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 966.00 | 147 432.00 | 31 534.00 | 178 966.00 |