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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 687.00 | 53 868.00 | 4 818.00 | 58 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 933.00 | 54 380.00 | 125 553.00 | 179 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 924.00 | | 96 924.00 | 96 924.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 794.00 | | 355 794.00 | 355 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 728.00 | 54 380.00 | 481 348.00 | 535 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 175 632.00 | 78 423.00 | | 175 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 796.00 | 118 029.00 | | 132 796.00 |
DL TOTAL (I) | 316 898.00 | 204 922.00 | | 316 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 874.00 | 10 866.00 | | 12 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 874.00 | 10 866.00 | | 12 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 775.00 | 31 961.00 | | 16 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 8 199.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 12 890.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 530.00 | 67 933.00 | | 89 530.00 |
EA Autres dettes | 36 856.00 | 7 741.00 | | 36 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 576.00 | 129 914.00 | | 151 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 348.00 | 345 702.00 | | 481 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 303.00 | 113 439.00 | | 150 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 393.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 429.00 | | 2 321.00 | 182 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 179 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 817.00 | 59 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | | 2 249.00 | 61 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | 72.00 | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 252.00 | 2 944.00 | 4 817.00 | 56 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 252.00 | 2 944.00 | 4 817.00 | 56 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 866.00 | 2 008.00 | | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | 2 008.00 | | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 501.00 | 15 228.00 | 1 273.00 | 16 501.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 576.00 | 150 303.00 | 1 273.00 | 151 576.00 |