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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 55 740.00 | 5 514.00 | 61 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 429.00 | 56 252.00 | 126 177.00 | 182 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 795.00 | | 84 795.00 | 84 795.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 271.00 | | 101 271.00 | 101 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 954.00 | 56 252.00 | 345 702.00 | 401 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 78 423.00 | 204 406.00 | | 78 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 029.00 | 153 756.00 | | 118 029.00 |
DL TOTAL (I) | 204 922.00 | 366 632.00 | | 204 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 866.00 | 9 373.00 | | 10 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 866.00 | 9 373.00 | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 961.00 | 46 631.00 | | 31 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | 10 314.00 | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 14 069.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 933.00 | 107 375.00 | | 67 933.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 576.00 | | 7 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 914.00 | 178 966.00 | | 129 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 702.00 | 554 971.00 | | 345 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 439.00 | 147 432.00 | | 113 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 139.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 719.00 | | 2 710.00 | 179 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | | 2 710.00 | 59 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 321.00 | 3 931.00 | | 52 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 321.00 | 3 931.00 | | 52 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 373.00 | 1 493.00 | | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373.00 | 1 493.00 | | 9 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 568.00 | 15 092.00 | 16 475.00 | 31 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 914.00 | 113 439.00 | 16 475.00 | 129 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |