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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 487.00 | 21 212.00 | 9 275.00 | 30 487.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 362.00 | 41 089.00 | 6 273.00 | 47 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 024.00 | 62 813.00 | 136 211.00 | 199 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
BZ Autres créances | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
CF Disponibilités | 411 459.00 | | 411 459.00 | 411 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 133.00 | | 533 133.00 | 533 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 157.00 | 62 813.00 | 669 344.00 | 732 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 283 755.00 | 217 884.00 | | 283 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 525.00 | 115 171.00 | | 14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 573 281.00 | 608 055.00 | | 573 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 999.00 | 19 294.00 | | 19 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 999.00 | 19 294.00 | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835.00 | 14 110.00 | | 2 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 1 623.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 029.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 120 650.00 | | 68 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 065.00 | 138 412.00 | | 76 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 344.00 | 765 762.00 | | 669 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 065.00 | 135 578.00 | | 76 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 524.00 | | 3 500.00 | 195 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 374.00 | | 3 500.00 | 44 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 803.00 | 10 010.00 | | 52 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 7 622.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 213.00 | 2 388.00 | | 39 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 294.00 | 705.00 | | 19 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 294.00 | 705.00 | | 19 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 338.00 | 121 675.00 | 663.00 | 122 338.00 |
VW T.V.A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |