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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 274.00 | 46 253.00 | 6 021.00 | 52 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 449.00 | 46 765.00 | 126 685.00 | 173 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 238 431.00 | | 238 431.00 | 238 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 984.00 | | 484 984.00 | 484 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 433.00 | 46 765.00 | 611 668.00 | 658 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 299 068.00 | 175 632.00 | | 299 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 954.00 | 132 796.00 | | 139 954.00 |
DL TOTAL (I) | 447 492.00 | 316 898.00 | | 447 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 380.00 | 12 874.00 | | 14 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 380.00 | 12 874.00 | | 14 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 16 775.00 | | 1 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 558.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 7 856.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | 89 530.00 | | 96 818.00 |
EA Autres dettes | 48 136.00 | 36 856.00 | | 48 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 796.00 | 151 576.00 | | 149 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 668.00 | 481 348.00 | | 611 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 380.00 | 2 766.00 | 10 381.00 | 54 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | 2 766.00 | 10 381.00 | 54 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 216 908.00 | 216 908.00 | | 216 908.00 |
VB T. V. A. | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
VW T.V.A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |