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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 237.00 | 19 569.00 | 10 667.00 | 30 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 847.00 | 21 969.00 | 11 878.00 | 33 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 299.00 | 7 266.00 | 2 652 033.00 | 2 659 299.00 |
BZ Autres créances | 11 417 252.00 | | 11 417 252.00 | 11 417 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 092 411.00 | 7 266.00 | 14 085 145.00 | 14 092 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259.00 | 29 235.00 | 14 097 023.00 | 14 126 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 96.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513.00 | 353 434.00 | | 209 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 644.00 | 1 453 531.00 | | 1 309 644.00 |
DP Provisions pour risques | 604 630.00 | 645 132.00 | | 604 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 311.00 | 7 902.00 | | 15 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 941.00 | 653 034.00 | | 619 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 37 923.00 | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 83 149.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310.00 | 5 180 546.00 | | 7 905 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 606.00 | 1 095 866.00 | | 1 090 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 6 960.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 22 808.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814.00 | 4 141 199.00 | | 3 158 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 437.00 | 10 568 454.00 | | 12 167 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023.00 | 12 675 019.00 | | 14 097 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437.00 | 10 568 454.00 | | 12 167 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522.00 | 37 923.00 | | 6 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 260 994.00 | | 16 260 994.00 | 16 260 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 260 994.00 | | 16 260 994.00 | 16 260 994.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 775 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 383 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724.00 | 94 309.00 | | 109 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 360.00 | 168 085.00 | | 98 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188.00 | 13 250 043.00 | | 16 814 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674.00 | 12 896 609.00 | | 16 604 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 513.00 | 353 434.00 | | 209 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 830.00 | | 17.00 | 33 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 17.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375.00 | 2 594.00 | | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | 2 594.00 | | 19 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 034.00 | 431 570.00 | 464 663.00 | 653 034.00 |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | | 2 456.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | | 2 456.00 | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 756.00 | 431 570.00 | 467 119.00 | 662 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 570.00 | 467 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310.00 | 7 905 310.00 | | 7 905 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158 814.00 | 3 158 814.00 | | 3 158 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 596.00 | | | 2 650 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VB T. V. A. | 1 071 662.00 | | | 1 071 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VP Divers | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622.00 | 14 080 508.00 | 1 311 337.00 | 14 093 622.00 |
VW T.V.A. | 732 556.00 | 732 556.00 | | 732 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437.00 | 12 167 437.00 | | 12 167 437.00 |