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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 656.00 | 13 797.00 | 4 859.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322.00 | 16 197.00 | 6 125.00 | 22 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 527.00 | 325 487.00 | 2 629 040.00 | 2 954 527.00 |
BZ Autres créances | 10 387 987.00 | | 10 387 987.00 | 10 387 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 533 203.00 | 325 487.00 | 13 207 716.00 | 13 533 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 526.00 | 341 684.00 | 13 213 842.00 | 13 555 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 584.00 | | | 390 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | 497.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 794.00 | 438 008.00 | | 981 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 900.00 | 1 538 506.00 | | 2 081 900.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 319.00 | 1 370 154.00 | | 1 010 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 764.00 | 1 896.00 | | 32 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 083.00 | 1 372 050.00 | | 1 043 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | 176 321.00 | | 22 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 133.00 | 41 602.00 | | 261 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 943.00 | 5 634 700.00 | | 4 251 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 349.00 | 878 095.00 | | 1 222 349.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 331 111.00 | 3 296 996.00 | | 4 331 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 088 858.00 | 10 028 525.00 | | 10 088 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 842.00 | 12 939 082.00 | | 13 213 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 088 858.00 | 10 028 525.00 | | 10 088 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 321.00 | 176 321.00 | | 22 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 018 866.00 | | 13 018 866.00 | 13 018 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 866.00 | | 13 018 866.00 | 13 018 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 243 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 736.00 | |
GE Autres charges | | | 4 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 370.00 | 21 161.00 | | 39 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 288.00 | 95 833.00 | | 82 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 085.00 | 165 780.00 | | 430 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 657 745.00 | 13 035 599.00 | | 13 657 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 675 951.00 | 12 597 591.00 | | 12 675 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 794.00 | 438 008.00 | | 981 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | 19.00 | | 1 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 1 624.00 | 424.00 | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 1 624.00 | 424.00 | 14 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 050.00 | 134 736.00 | 463 703.00 | 1 372 050.00 |
6T Sur comptes clients | 323 088.00 | 14 776.00 | 12 377.00 | 323 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 088.00 | 14 776.00 | 12 377.00 | 323 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 139.00 | 149 512.00 | 476 080.00 | 1 695 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 512.00 | 476 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 944.00 | 4 251 944.00 | | 4 251 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 822.00 | 200 822.00 | | 200 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 331 111.00 | 4 331 111.00 | | 4 331 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 943.00 | 2 563 943.00 | | 2 563 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 584.00 | 390 584.00 | | 390 584.00 |
VB T. V. A. | 629 739.00 | 629 739.00 | | 629 739.00 |
VC Groupe et associés | 9 286 313.00 | 9 286 313.00 | | 9 286 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VI Groupe et associés | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 031.00 | 461 031.00 | | 461 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 193.00 | 188 193.00 | | 188 193.00 |
VW T.V.A. | 811 485.00 | 811 485.00 | | 811 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 859.00 | 10 088 859.00 | | 10 088 859.00 |