| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 10 942.00 | 8 294.00 | 19 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 066.00 | 13 342.00 | 11 723.00 | 25 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 266.00 | 254 383.00 | 2 428 882.00 | 2 683 266.00 |
BZ Autres créances | 10 431 028.00 | | 10 431 028.00 | 10 431 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 333.00 | | 292 333.00 | 292 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406 627.00 | 254 383.00 | 13 152 243.00 | 13 406 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 431 693.00 | 267 726.00 | 13 163 967.00 | 13 431 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 044.00 | | | 310 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44.00 | 131.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 252.00 | 209 513.00 | | 269 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 297.00 | 1 309 644.00 | | 1 369 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 822.00 | 604 630.00 | | 1 758 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 250.00 | 15 311.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759 072.00 | 619 941.00 | | 1 759 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 024.00 | 6 522.00 | | 25 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 298.00 | 7 905 310.00 | | 5 375 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 909.00 | 1 090 606.00 | | 1 139 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 100.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494 206.00 | 3 158 814.00 | | 3 494 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 035 597.00 | 12 167 437.00 | | 10 035 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 163 967.00 | 14 097 023.00 | | 13 163 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 597.00 | 12 167 437.00 | | 10 035 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 024.00 | 6 522.00 | | 25 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 405 561.00 | | 14 405 561.00 | 14 405 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 405 561.00 | | 14 405 561.00 | 14 405 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 081 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 285 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 351 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458.00 | 87.00 | | 6 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 87.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -87.00 | | -902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 802.00 | 109 724.00 | | 75 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 500.00 | 98 360.00 | | 119 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 249.00 | 16 814 188.00 | | 14 839 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 569 997.00 | 16 604 674.00 | | 14 569 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 252.00 | 209 513.00 | | 269 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 847.00 | | 2 218.00 | 33 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 25 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 21 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 2 218.00 | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 969.00 | 2 373.00 | 11 000.00 | 21 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 2 373.00 | 11 000.00 | 21 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 941.00 | 1 285 672.00 | 146 541.00 | 619 941.00 |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 452 971.00 | 205 853.00 | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | 452 971.00 | 205 853.00 | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 207.00 | 1 738 643.00 | 352 394.00 | 627 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738 643.00 | 352 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 298.00 | 5 375 298.00 | | 5 375 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 299.00 | 150 299.00 | | 150 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494 206.00 | 3 494 206.00 | | 3 494 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | 2 200.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 022.00 | | | 2 378 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 244.00 | | | 305 244.00 |
VB T. V. A. | 703 925.00 | | | 703 925.00 |
VC Groupe et associés | 9 546 764.00 | | | 9 546 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 410 056.00 | 13 098 783.00 | 311 273.00 | 13 410 056.00 |
VW T.V.A. | 805 583.00 | 805 583.00 | | 805 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 035 597.00 | 10 035 597.00 | | 10 035 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |