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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 657.00 | 16 174.00 | 2 483.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 092.00 | 18 574.00 | 9 518.00 | 28 092.00 |
BP En cours de production de services | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200 664.00 | 244 085.00 | 14 956 579.00 | 15 200 664.00 |
BZ Autres créances | 15 686 705.00 | 2 289.00 | 15 684 416.00 | 15 686 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 920 724.00 | 246 374.00 | 30 674 351.00 | 30 920 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 948 817.00 | 264 948.00 | 30 683 869.00 | 30 948 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 796 736.00 | 300.00 | | 796 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 483.00 | 796 436.00 | | 895 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 218.00 | 1 896 736.00 | | 2 792 218.00 |
DP Provisions pour risques | 511 254.00 | 435 210.00 | | 511 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 789.00 | 64 789.00 | | 96 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 043.00 | 499 999.00 | | 608 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 897.00 | 20 025.00 | | 54 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | 8.00 | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003 206.00 | 14 128 519.00 | | 17 003 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 035.00 | 2 644 705.00 | | 3 259 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955 316.00 | 5 964 091.00 | | 6 955 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 283 608.00 | 22 757 339.00 | | 27 283 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 683 869.00 | 25 154 074.00 | | 30 683 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 630 055.00 | | 43 630 055.00 | 43 630 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 630 055.00 | | 43 630 055.00 | 43 630 055.00 |
FM Production stockée | | | 13 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 413 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 136 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 655.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 066 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 883.00 | 92 178.00 | | 128 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 083.00 | 363 395.00 | | 355 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 509 523.00 | 23 708 291.00 | | 44 509 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 614 040.00 | 22 911 856.00 | | 43 614 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 483.00 | 796 436.00 | | 895 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 342.00 | | 5 751.00 | 22 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 5 751.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609.00 | 964.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 964.00 | | 17 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 999.00 | 277 655.00 | 169 610.00 | 499 999.00 |
6T Sur comptes clients | 280 133.00 | 4 900.00 | 40 948.00 | 280 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 133.00 | 7 189.00 | 40 948.00 | 280 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 131.00 | 284 844.00 | 210 558.00 | 780 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 844.00 | 210 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 003 206.00 | 17 003 206.00 | | 17 003 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 963.00 | 315 963.00 | | 315 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 907.00 | 298 907.00 | | 298 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 955 316.00 | 6 955 316.00 | | 6 955 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 5 731.00 | 1 305.00 | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 14 864 504.00 | 14 864 504.00 | | 14 864 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 4 962.00 | 6 500.00 | 11 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
VB T. V. A. | 3 013 241.00 | 3 013 241.00 | | 3 013 241.00 |
VC Groupe et associés | 12 000 292.00 | 12 000 292.00 | | 12 000 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 552.00 | 654 552.00 | | 654 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 896 600.00 | 30 552 636.00 | 343 964.00 | 30 896 600.00 |
VW T.V.A. | 2 555 739.00 | 2 555 739.00 | | 2 555 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 283 608.00 | 27 283 608.00 | | 27 283 608.00 |