| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 057.00 | 17 609.00 | 3 447.00 | 21 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 342.00 | 17 609.00 | 4 732.00 | 22 342.00 |
BP En cours de production de services | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 083 992.00 | 280 133.00 | 12 803 859.00 | 13 083 992.00 |
BZ Autres créances | 12 322 938.00 | | 12 322 938.00 | 12 322 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 429 474.00 | 280 133.00 | 25 149 341.00 | 25 429 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 451 816.00 | 297 742.00 | 25 154 074.00 | 25 451 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 106.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 436.00 | 981 794.00 | | 796 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 736.00 | 2 081 900.00 | | 1 896 736.00 |
DP Provisions pour risques | 435 210.00 | 1 010 320.00 | | 435 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 789.00 | 32 764.00 | | 64 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 999.00 | 1 043 084.00 | | 499 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | 22 321.00 | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 261 133.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 128 519.00 | 4 251 944.00 | | 14 128 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 705.00 | 1 222 349.00 | | 2 644 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 964 091.00 | 4 331 111.00 | | 5 964 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 757 339.00 | 10 088 859.00 | | 22 757 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 154 074.00 | 13 213 842.00 | | 25 154 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 714 981.00 | | 22 714 981.00 | 22 714 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 714 981.00 | | 22 714 981.00 | 22 714 981.00 |
FM Production stockée | | | 17 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 661 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 356 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 089.00 | |
GE Autres charges | | | 40 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 438 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 178.00 | 82 288.00 | | 92 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 395.00 | 430 085.00 | | 363 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 708 291.00 | 13 657 746.00 | | 23 708 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 911 856.00 | 12 675 952.00 | | 22 911 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 436.00 | 981 794.00 | | 796 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 323.00 | | 19.00 | 22 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266.00 | | 19.00 | 1 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 197.00 | 1 412.00 | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 197.00 | 1 412.00 | | 16 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 084.00 | 209 089.00 | 752 174.00 | 1 043 084.00 |
6T Sur comptes clients | 325 487.00 | | 45 354.00 | 325 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 487.00 | | 45 354.00 | 325 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368 571.00 | 209 089.00 | 797 529.00 | 1 368 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 089.00 | 797 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128 519.00 | 14 128 519.00 | | 14 128 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 460.00 | 239 460.00 | | 239 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 964 091.00 | 5 964 091.00 | | 5 964 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 747 832.00 | 12 747 832.00 | | 12 747 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 1 000.00 | 5 500.00 | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 159.00 | | 336 159.00 | 336 159.00 |
VB T. V. A. | 2 293 462.00 | 2 293 462.00 | | 2 293 462.00 |
VC Groupe et associés | 9 427 205.00 | 9 427 205.00 | | 9 427 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VP Divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 947.00 | 583 947.00 | | 583 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 413 579.00 | 25 070 635.00 | 342 944.00 | 25 413 579.00 |
VW T.V.A. | 2 200 747.00 | 2 200 747.00 | | 2 200 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 757 339.00 | 22 757 339.00 | | 22 757 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |