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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 8 872.00 | 1 048.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 161 002.00 | 54 593.00 | 106 408.00 | 161 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 578.00 | 276 389.00 | 62 189.00 | 338 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 500.00 | 111 719.00 | 8 781.00 | 120 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 474.00 | 451 574.00 | 182 901.00 | 634 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 009.00 | 84 833.00 | 1 101 176.00 | 1 186 009.00 |
BZ Autres créances | 543 635.00 | | 543 635.00 | 543 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 638 252.00 | | 638 252.00 | 638 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 539.00 | 84 833.00 | 2 331 706.00 | 2 416 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 013.00 | 536 406.00 | 2 514 607.00 | 3 051 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 700 234.00 | 2 106 070.00 | | 700 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 254.00 | 307 165.00 | | 448 254.00 |
DK Provisions réglementées | 24 970.00 | 24 424.00 | | 24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 458.00 | 2 481 658.00 | | 1 217 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 108.00 | 15 770.00 | | 19 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 108.00 | 15 770.00 | | 19 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 717.00 | 11 646.00 | | 56 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 138 464.00 | | 3 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 453.00 | 132.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 063.00 | 639 941.00 | | 961 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 731.00 | 137 814.00 | | 173 731.00 |
EA Autres dettes | 78 948.00 | 20 123.00 | | 78 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 041.00 | 948 120.00 | | 1 278 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 607.00 | 3 445 548.00 | | 2 514 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 607.00 | 944 565.00 | | 1 239 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 332.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FD Production vendue biens | 3 181 461.00 | 7 153.00 | 3 188 614.00 | 3 181 461.00 |
FG Production vendue services | 577 896.00 | 2 020.00 | 579 916.00 | 577 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 147.00 | 9 173.00 | 3 769 320.00 | 3 760 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 25 955.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 124.00 | 3 682.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 399.00 | 41 136.00 | | 16 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 3 019.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 1 313.00 | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 670.00 | 4 258.00 | | 3 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 8 590.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 581.00 | 32 546.00 | | 10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 415.00 | 137 956.00 | | 199 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 501.00 | 3 395 648.00 | | 3 840 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 247.00 | 3 088 483.00 | | 3 392 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 254.00 | 307 165.00 | | 448 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129.00 | 80.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 355.00 | | 50 699.00 | 593 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 580.00 | 634 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 580.00 | 624 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 285.00 | | 50 699.00 | 583 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 984.00 | 40 445.00 | 7 855.00 | 418 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 405.00 | 466.00 | | 8 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 579.00 | 39 978.00 | 7 855.00 | 410 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 424.00 | 3 670.00 | 3 124.00 | 24 424.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 770.00 | 3 338.00 | | 15 770.00 |
6T Sur comptes clients | 78 994.00 | 5 839.00 | | 78 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 994.00 | 5 839.00 | | 78 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 188.00 | 12 847.00 | 3 124.00 | 119 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 670.00 | 3 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 063.00 | 961 063.00 | | 961 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 533.00 | | | 1 084 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
VB T. V. A. | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
VC Groupe et associés | 456 512.00 | | | 456 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 292.00 | 16 859.00 | 38 434.00 | 55 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 394.00 | 1 764 394.00 | | 1 764 394.00 |
VW T.V.A. | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 041.00 | 1 239 607.00 | 38 434.00 | 1 278 041.00 |