| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 9 980.00 | 1 288.00 | 11 268.00 |
AP Constructions | 168 208.00 | 88 568.00 | 79 640.00 | 168 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 356.00 | 273 360.00 | 74 996.00 | 348 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 972.00 | 136 462.00 | 60 510.00 | 196 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 955.00 | 508 370.00 | 216 585.00 | 724 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 634.00 | 76 631.00 | 1 516 003.00 | 1 592 634.00 |
BZ Autres créances | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
CF Disponibilités | 800 753.00 | | 800 753.00 | 800 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 728.00 | 76 631.00 | 2 525 097.00 | 2 601 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 683.00 | 585 002.00 | 2 741 681.00 | 3 326 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 175.00 | 842 516.00 | | 370 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 583.00 | 427 659.00 | | 529 583.00 |
DK Provisions réglementées | 15 949.00 | 19 278.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 959 706.00 | 1 333 452.00 | | 959 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 987.00 | 18 773.00 | | 19 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 987.00 | 18 773.00 | | 19 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 021.00 | 89 228.00 | | 56 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 401.00 | 4 241.00 | | 303 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | 25 956.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 400.00 | 1 705 112.00 | | 1 187 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 293.00 | 183 530.00 | | 169 293.00 |
EA Autres dettes | 44 099.00 | 62 368.00 | | 44 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 988.00 | 2 070 436.00 | | 1 761 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 681.00 | 3 422 661.00 | | 2 741 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
FD Production vendue biens | 4 414 160.00 | 14 051.00 | 4 428 211.00 | 4 414 160.00 |
FG Production vendue services | 697 741.00 | 558.00 | 698 299.00 | 697 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 205.00 | 14 609.00 | 5 148 814.00 | 5 134 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 525 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 6 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 10 673.00 | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 709.00 | 27 832.00 | | 38 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 17 500.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 328.00 | 4 818.00 | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 538.00 | 50 150.00 | | 51 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 23 169.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 24 018.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 703.00 | 26 132.00 | | 47 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 929.00 | 180 654.00 | | 208 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 107.00 | 5 261 179.00 | | 5 207 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 524.00 | 4 833 520.00 | | 4 677 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 583.00 | 427 659.00 | | 529 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 781.00 | | 22 202.00 | 734 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 029.00 | 724 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 029.00 | 713 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | 1 348.00 | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 712.00 | | 20 854.00 | 724 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 039.00 | 45 427.00 | 8 096.00 | 471 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 805.00 | 175.00 | | 9 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 235.00 | 45 252.00 | 8 096.00 | 461 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 278.00 | | 3 328.00 | 19 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 773.00 | 1 214.00 | | 18 773.00 |
6T Sur comptes clients | 64 886.00 | 11 745.00 | | 64 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 886.00 | 11 745.00 | | 64 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 937.00 | 12 959.00 | 3 328.00 | 102 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 959.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 400.00 | 1 187 400.00 | | 1 187 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 753.00 | 195 753.00 | | 195 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 686.00 | 1 500 686.00 | | 1 500 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
VB T. V. A. | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 524.00 | 33 435.00 | 22 089.00 | 55 524.00 |
VI Groupe et associés | 303 401.00 | 303 401.00 | | 303 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
VP Divers | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 967.00 | 1 951 967.00 | | 1 951 967.00 |
VW T.V.A. | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 843.00 | 1 921 754.00 | 22 089.00 | 1 943 843.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |