| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 805.00 | 115.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 168 208.00 | 77 395.00 | 90 813.00 | 168 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 515.00 | 257 142.00 | 87 374.00 | 344 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 055.00 | 126 698.00 | 74 357.00 | 201 055.00 |
AX Avances et acomptes | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 781.00 | 471 039.00 | 263 742.00 | 734 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 942.00 | 64 886.00 | 1 800 056.00 | 1 864 942.00 |
BZ Autres créances | 310 614.00 | | 310 614.00 | 310 614.00 |
CF Disponibilités | 983 739.00 | | 983 739.00 | 983 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 805.00 | 64 886.00 | 3 158 919.00 | 3 223 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 586.00 | 535 925.00 | 3 422 661.00 | 3 958 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 842 516.00 | 748 488.00 | | 842 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 659.00 | 494 028.00 | | 427 659.00 |
DK Provisions réglementées | 19 278.00 | 23 010.00 | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 452.00 | 1 309 526.00 | | 1 333 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 773.00 | 20 460.00 | | 18 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 733.00 | 20 460.00 | | 18 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 228.00 | 41 352.00 | | 89 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 241.00 | 680.00 | | 4 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 956.00 | 9 192.00 | | 25 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 112.00 | 1 054 554.00 | | 1 705 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 530.00 | 154 467.00 | | 183 530.00 |
EA Autres dettes | 62 368.00 | 31 039.00 | | 62 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 436.00 | 1 291 284.00 | | 2 070 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 661.00 | 2 621 270.00 | | 3 422 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 923.00 | 1 262 813.00 | | 2 014 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 359.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
FD Production vendue biens | 4 462 637.00 | 9 913.00 | 4 472 550.00 | 4 462 637.00 |
FG Production vendue services | 693 876.00 | 1 554.00 | 695 430.00 | 693 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 365.00 | 11 467.00 | 5 190 832.00 | 5 179 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 370.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 837.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 832.00 | 32 261.00 | | 27 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 5 000.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818.00 | 2 608.00 | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 150.00 | 39 869.00 | | 50 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 169.00 | 23 576.00 | | 23 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | 380.00 | | 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 018.00 | 24 603.00 | | 24 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 132.00 | 15 266.00 | | 26 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 654.00 | 213 318.00 | | 180 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 261 179.00 | 4 563 950.00 | | 5 261 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 520.00 | 4 069 922.00 | | 4 833 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 659.00 | 494 028.00 | | 427 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 122.00 | 159 127.00 | | 134 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 952.00 | | 116 398.00 | 666 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 568.00 | 734 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 568.00 | 724 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 882.00 | | 116 398.00 | 656 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 981.00 | 35 777.00 | 47 719.00 | 482 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 466.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 643.00 | 35 311.00 | 47 719.00 | 473 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 010.00 | | 3 733.00 | 23 010.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 460.00 | -1.00 | 1 687.00 | 20 460.00 |
6T Sur comptes clients | 44 004.00 | 20 883.00 | | 44 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 004.00 | 20 883.00 | | 44 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 474.00 | 20 883.00 | 5 420.00 | 87 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 883.00 | 1 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 112.00 | 1 705 112.00 | | 1 705 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 085.00 | 1 787 085.00 | | 1 787 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
VB T. V. A. | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VC Groupe et associés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 816.00 | 33 303.00 | 55 513.00 | 88 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 635.00 | 2 208 635.00 | | 2 208 635.00 |
VW T.V.A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 436.00 | 2 014 923.00 | 55 513.00 | 2 070 436.00 |