| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 9 338.00 | 582.00 | 9 920.00 |
AP Constructions | 168 208.00 | 65 948.00 | 102 260.00 | 168 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 537.00 | 289 934.00 | 69 603.00 | 359 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 136.00 | 117 761.00 | 11 376.00 | 129 136.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 951.00 | 482 981.00 | 183 970.00 | 666 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 175.00 | 44 004.00 | 1 267 172.00 | 1 311 175.00 |
BZ Autres créances | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
CF Disponibilités | 866 046.00 | | 866 046.00 | 866 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 303.00 | 44 004.00 | 2 437 300.00 | 2 481 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 255.00 | 526 985.00 | 2 621 270.00 | 3 148 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 748 488.00 | 700 234.00 | | 748 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 028.00 | 448 254.00 | | 494 028.00 |
DK Provisions réglementées | 23 010.00 | 24 970.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 526.00 | 1 217 458.00 | | 1 309 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 460.00 | 19 108.00 | | 20 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 460.00 | 19 108.00 | | 20 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 352.00 | 56 717.00 | | 41 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 3 128.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 192.00 | 4 453.00 | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 554.00 | 961 063.00 | | 1 054 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 467.00 | 173 731.00 | | 154 467.00 |
EA Autres dettes | 31 039.00 | 78 948.00 | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 284.00 | 1 278 041.00 | | 1 291 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 270.00 | 2 514 607.00 | | 2 621 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 813.00 | 1 239 607.00 | | 1 262 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 1 425.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070.00 | 409.00 | 4 479.00 | 4 070.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 420.00 | 55 272.00 | 3 874 692.00 | 3 819 420.00 |
FG Production vendue services | 581 760.00 | 4 376.00 | 586 136.00 | 581 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 250.00 | 60 056.00 | 4 465 306.00 | 4 405 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 75 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | 4 789.00 | | 1 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 830.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261.00 | 13 275.00 | | 32 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608.00 | 3 124.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 869.00 | 16 399.00 | | 39 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 576.00 | 422.00 | | 23 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 1 725.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | 3 670.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 603.00 | 5 817.00 | | 24 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 266.00 | 10 581.00 | | 15 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 318.00 | 199 415.00 | | 213 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 950.00 | 3 840 501.00 | | 4 563 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 922.00 | 3 392 247.00 | | 4 069 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 028.00 | 448 254.00 | | 494 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 127.00 | 129 658.00 | | 159 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 474.00 | | 37 206.00 | 634 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729.00 | 666 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 729.00 | 656 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 404.00 | | 37 206.00 | 624 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 574.00 | 31 433.00 | 26.00 | 451 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 466.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 702.00 | 30 967.00 | 26.00 | 442 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 970.00 | 648.00 | 2 608.00 | 24 970.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 108.00 | 1 352.00 | | 19 108.00 |
6T Sur comptes clients | 84 833.00 | | 40 829.00 | 84 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 833.00 | | 40 829.00 | 84 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 911.00 | 2 000.00 | 43 437.00 | 128 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 40 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 648.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 554.00 | 1 051 554.00 | | 1 051 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 322.00 | 78 322.00 | | 78 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 442.00 | | | 1 258 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
VB T. V. A. | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VC Groupe et associés | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 994.00 | 12 522.00 | 28 471.00 | 40 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 837.00 | 1 603 837.00 | | 1 603 837.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 284.00 | 1 262 813.00 | 28 471.00 | 1 291 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |