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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 10 249.00 | 1 018.00 | 11 268.00 |
AP Constructions | 168 208.00 | 99 638.00 | 68 570.00 | 168 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 952.00 | 277 038.00 | 60 914.00 | 337 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 785.00 | 142 299.00 | 43 486.00 | 185 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 363.00 | 529 225.00 | 174 138.00 | 703 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 459.00 | 68 844.00 | 1 427 615.00 | 1 496 459.00 |
BZ Autres créances | 245 010.00 | | 245 010.00 | 245 010.00 |
CF Disponibilités | 1 386 465.00 | | 1 386 465.00 | 1 386 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 961.00 | 68 844.00 | 3 137 118.00 | 3 205 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 324.00 | 598 068.00 | 3 311 256.00 | 3 909 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 757.00 | 370 175.00 | | 374 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 057.00 | 529 583.00 | | 458 057.00 |
DK Provisions réglementées | 13 187.00 | 15 949.00 | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 890 001.00 | 959 706.00 | | 890 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 154.00 | 19 987.00 | | 24 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 154.00 | 19 987.00 | | 24 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 549.00 | 56 021.00 | | 22 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 130.00 | 303 401.00 | | 835 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 092.00 | 1 773.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 226.00 | 1 187 400.00 | | 1 334 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 391.00 | 169 293.00 | | 192 391.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 44 099.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 101.00 | 1 761 988.00 | | 2 397 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 256.00 | 2 741 681.00 | | 3 311 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 913.00 | 5 722.00 | 10 635.00 | 4 913.00 |
FD Production vendue biens | 4 430 422.00 | 41 506.00 | 4 471 928.00 | 4 430 422.00 |
FG Production vendue services | 697 687.00 | 963.00 | 698 650.00 | 697 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 023.00 | 48 191.00 | 5 181 214.00 | 5 133 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 42 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 552.00 | 38 709.00 | | 36 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 500.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762.00 | 3 328.00 | | 2 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 314.00 | 51 538.00 | | 41 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 3 835.00 | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 3 835.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 736.00 | 47 703.00 | | 32 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 729.00 | 208 929.00 | | 172 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 816.00 | 5 207 107.00 | | 5 239 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 759.00 | 4 677 524.00 | | 4 781 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 057.00 | 529 583.00 | | 458 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 955.00 | | 1 589.00 | 724 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 003.00 | 703 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 003.00 | 691 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 537.00 | | 1 589.00 | 713 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 370.00 | 40 857.00 | 20 003.00 | 508 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 270.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 390.00 | 40 588.00 | 20 003.00 | 498 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 949.00 | | 2 762.00 | 15 949.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 987.00 | 4 167.00 | | 19 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 631.00 | | 7 788.00 | 76 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 631.00 | | 7 788.00 | 76 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 567.00 | 4 167.00 | 10 550.00 | 112 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 7 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 226.00 | 1 334 226.00 | | 1 334 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 855.00 | 1 413 855.00 | | 1 413 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VB T. V. A. | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VI Groupe et associés | 835 130.00 | 835 130.00 | | 835 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 447.00 | 1 796 447.00 | | 1 796 447.00 |
VW T.V.A. | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 101.00 | 2 397 101.00 | | 2 397 101.00 |