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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 743.00 | 228.00 | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 845.00 | 123 595.00 | 250.00 | 123 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 388.00 | 142 797.00 | 38 591.00 | 181 388.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 114.00 | 142 797.00 | 47 317.00 | 190 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 943 705.00 | | | -1 943 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 587.00 | | | -44 587.00 |
DL TOTAL (I) | -1 938 293.00 | | | -1 938 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 704.00 | | | 1 963 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 610.00 | | | 1 985 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 610.00 | | | 1 985 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 587.00 | | | -44 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 487.00 | 2 004.00 | 1 694.00 | 142 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 028.00 | 2 004.00 | 1 694.00 | 140 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 133.00 | 1 964 133.00 | | 1 964 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 611.00 | 1 985 611.00 | | 1 985 611.00 |