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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 101.00 | 126 805.00 | 6 295.00 | 133 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 644.00 | 146 236.00 | 44 408.00 | 190 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 722.00 | 146 236.00 | 57 485.00 | 203 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 017.00 | | | -2 096 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 153.00 | | | -63 153.00 |
DL TOTAL (I) | -2 109 170.00 | | | -2 109 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 432.00 | | | 2 140 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 656.00 | | | 2 166 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 656.00 | | | 2 166 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 153.00 | | | -63 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140 433.00 | 2 140 433.00 | | 2 140 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 656.00 | 2 166 656.00 | | 2 166 656.00 |