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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 299.00 | 125 049.00 | 7 249.00 | 132 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 842.00 | 144 480.00 | 45 361.00 | 189 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 719.00 | 144 480.00 | 56 238.00 | 200 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 036 522.00 | | | -2 036 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 494.00 | | | -59 494.00 |
DL TOTAL (I) | -2 046 017.00 | | | -2 046 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 061.00 | | | 2 085 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 256.00 | | | 2 102 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 256.00 | | | 2 102 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 494.00 | | | -59 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 389.00 | | 8 454.00 | 181 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | | 8 454.00 | 140 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 277.00 | 1 204.00 | | 143 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | 1 204.00 | | 140 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 061.00 | 2 085 061.00 | | 2 085 061.00 |
VP Divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 256.00 | 2 102 256.00 | | 2 102 256.00 |