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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 615.00 | 136 031.00 | 80 584.00 | 216 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 367.00 | 155 462.00 | 121 904.00 | 277 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 753.00 | 155 462.00 | 155 291.00 | 310 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 170.00 | | | -2 159 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 340.00 | | | -76 340.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 511.00 | | | -2 185 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 080.00 | | | 2 286 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 802.00 | | | 2 340 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 802.00 | | | 2 340 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 340.00 | | | -76 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 645.00 | 86 722.00 | | 190 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 074.00 | 86 722.00 | | 150 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 237.00 | 9 226.00 | | 146 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 778.00 | 9 226.00 | | 143 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 081.00 | 2 286 081.00 | | 2 286 081.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 803.00 | 2 340 803.00 | | 2 340 803.00 |