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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 823.00 | 155 227.00 | 64 596.00 | 219 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 367.00 | 174 658.00 | 102 709.00 | 277 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 550.00 | 174 658.00 | 119 892.00 | 294 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 511.00 | | | -2 235 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 466.00 | | | -87 466.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 978.00 | | | -2 272 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 951.00 | | | 2 376 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 870.00 | | | 2 392 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 870.00 | | | 2 392 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 466.00 | | | -87 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 462.00 | 19 196.00 | | 155 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 003.00 | 19 196.00 | | 153 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376 951.00 | 2 376 951.00 | | 2 376 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 870.00 | 2 392 870.00 | | 2 392 870.00 |