| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 238.00 | 52 146.00 | 30 092.00 | 82 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 651 530.00 | 717 414.00 | 1 934 115.00 | 2 651 530.00 |
AP Constructions | 23 783.00 | 12 779.00 | 11 003.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 655.00 | 392 041.00 | 201 613.00 | 593 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 080.00 | 559 895.00 | 795 185.00 | 1 355 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 928 919.00 | | 1 928 919.00 | 1 928 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 021.00 | 1 993 026.00 | 5 159 995.00 | 7 153 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BN En cours de production de biens | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 751.00 | 308 486.00 | 449 264.00 | 757 751.00 |
BZ Autres créances | 694 605.00 | | 694 605.00 | 694 605.00 |
CF Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 879.00 | 308 486.00 | 1 425 393.00 | 1 733 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 901.00 | 2 301 512.00 | 6 585 388.00 | 8 886 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 823.00 | | | 115 823.00 |
CU Autres participations | 365 990.00 | 258 750.00 | 107 240.00 | 365 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 827.00 | | | 1 486 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DG Autres réserves | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
DH Report à nouveau | -563 290.00 | | | -563 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 402.00 | | | -511 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 361.00 | | | 1 835 361.00 |
DN Avances conditionnées | 1 147 508.00 | | | 1 147 508.00 |
DO TOTAL (II) | 1 147 508.00 | | | 1 147 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 084.00 | | | 407 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 084.00 | | | 407 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 018 772.00 | | | 1 018 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 208.00 | | | 1 409 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 905.00 | | | 336 905.00 |
EA Autres dettes | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 485.00 | | | 154 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 434.00 | | | 3 195 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 388.00 | | | 6 585 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 551.00 | | | 1 472 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 734.00 | | | 288 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 258.00 | 2 957 612.00 | 4 681 870.00 | 1 724 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 258.00 | 2 957 612.00 | 4 681 870.00 | 1 724 258.00 |
FM Production stockée | | | -181 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 606 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 533.00 | |
GE Autres charges | | | 632 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 785.00 | | | 234 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 785.00 | | | 234 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 277.00 | | | -180 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 633.00 | | | 8 419 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 036.00 | | | 8 931 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 402.00 | | | -511 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 290.00 | | | 559 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 070.00 | | 3 036 186.00 | 4 344 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 720.00 | 31 818.00 | 517 813.00 | 190 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 618.00 | 33 618.00 | 7 153 021.00 | 193 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 800.00 | 3 901 439.00 | 2 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 649.00 | | 1 565 119.00 | 1 168 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 085.00 | | 1 417 052.00 | 2 489 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 336.00 | | 54 015.00 | 686 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 658.00 | 868 416.00 | 1 800.00 | 867 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 526.00 | 455 033.00 | | 314 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 132.00 | 413 383.00 | 1 800.00 | 553 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 523.00 | 209 952.00 | 167 391.00 | 364 523.00 |
6T Sur comptes clients | 709 972.00 | 74 996.00 | 476 481.00 | 709 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 722.00 | 74 996.00 | 476 481.00 | 968 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 245.00 | 284 948.00 | 643 873.00 | 1 333 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 529.00 | 643 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 018 772.00 | 18 687.00 | 1 000 084.00 | 1 018 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 377.00 | 247 377.00 | | 247 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 858.00 | 135 858.00 | | 135 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 485.00 | 154 485.00 | | 154 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 373.00 | 103 373.00 | | 139 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 448 959.00 | | | 448 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 791.00 | | | 308 791.00 |
VB T. V. A. | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 734.00 | 288 734.00 | | 288 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 474.00 | 397 676.00 | 722 798.00 | 1 120 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 160.00 | | | 621 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 998.00 | | | 618 998.00 |
VP Divers | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 261.00 | 1 614 261.00 | 36 000.00 | 1 650 261.00 |
VW T.V.A. | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 434.00 | 1 472 551.00 | 1 722 882.00 | 3 195 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
ST Autres comptes | 1 541 963.00 | | | 1 541 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 438 464.00 | | | 438 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 135.00 | | | 1 180 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 937.00 | | | 632 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 393.00 | | | 580 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 140 067.00 | | | 3 140 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |