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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 658.00 | 96 403.00 | 31 254.00 | 127 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 762.00 | 1 102 762.00 | | 1 102 762.00 |
AP Constructions | 23 783.00 | 16 916.00 | 6 866.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 573.00 | 1 123 529.00 | 1 146 043.00 | 2 269 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 923.00 | 846 778.00 | 392 145.00 | 1 238 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 452.00 | 16 259.00 | 254 193.00 | 270 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 928.00 | 3 257 649.00 | 4 808 278.00 | 8 065 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 778.00 | | 182 778.00 | 182 778.00 |
BN En cours de production de biens | 277 598.00 | | 277 598.00 | 277 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 545.00 | 23 770.00 | 537 774.00 | 561 545.00 |
BZ Autres créances | 622 062.00 | | 622 062.00 | 622 062.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 334.00 | 23 770.00 | 1 654 564.00 | 1 678 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 744 263.00 | 3 281 419.00 | 6 462 843.00 | 9 744 263.00 |
CU Autres participations | 2 865 990.00 | 55 000.00 | 2 810 990.00 | 2 865 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 827.00 | | | 1 486 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DG Autres réserves | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
DH Report à nouveau | -656 641.00 | | | -656 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 741.00 | | | 2 535 741.00 |
DN Avances conditionnées | 405 005.00 | | | 405 005.00 |
DO TOTAL (II) | 405 005.00 | | | 405 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 137.00 | | | 944 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 137.00 | | | 944 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 064 345.00 | | | 1 064 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 855.00 | | | 997 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 407.00 | | | 252 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 615.00 | | | 169 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 959.00 | | | 2 577 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 843.00 | | | 6 462 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 339.00 | | | 1 130 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
FG Production vendue services | 676 528.00 | 894 680.00 | 1 571 209.00 | 676 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 486.00 | 894 680.00 | 1 584 167.00 | 689 486.00 |
FM Production stockée | | | -103 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 556.00 | | | 496 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 400.00 | | | 589 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 956.00 | | | 1 085 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 351.00 | | | 367 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718 604.00 | | | 718 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 884.00 | | | 3 608 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 755.00 | | | 3 594 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 953.00 | | 31 536.00 | 8 400 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 3 154 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 561.00 | 310 000.00 | 8 065 928.00 | 56 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | | 3 681 296.00 | 56 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 420.00 | | | 1 230 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 733 607.00 | | 4 250.00 | 3 733 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 924.00 | | 27 286.00 | 3 436 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 145.00 | 561 244.00 | | 2 625 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184 397.00 | 14 767.00 | | 1 184 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 747.00 | 546 477.00 | | 1 440 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 546.00 | 60 005.00 | 182 414.00 | 1 066 546.00 |
6T Sur comptes clients | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 575.00 | 60 005.00 | 182 414.00 | 1 161 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 064 345.00 | 64 260.00 | 1 000 084.00 | 1 064 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 407.00 | 252 407.00 | | 252 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 452.00 | | 270 452.00 | 270 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
UX Autres créances clients | 537 774.00 | 537 774.00 | | 537 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VB T. V. A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 027.00 | 288 027.00 | | 288 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 828.00 | 262 293.00 | 447 534.00 | 709 828.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 269.00 | | | 179 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 380.00 | 497 380.00 | | 497 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 218.00 | 1 208 996.00 | 288 221.00 | 1 497 218.00 |
VW T.V.A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 959.00 | 1 130 339.00 | 1 447 619.00 | 2 577 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
ST Autres comptes | 494 269.00 | | | 494 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 974.00 | | | 316 974.00 |
YT Sous‐traitance | 413 108.00 | | | 413 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 869.00 | | | 1 063 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |