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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 658.00 | 107 746.00 | 19 912.00 | 127 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 762.00 | 1 102 762.00 | | 1 102 762.00 |
AP Constructions | 23 783.00 | 18 295.00 | 5 487.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 573.00 | 1 489 472.00 | 780 100.00 | 2 269 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 514.00 | 979 932.00 | 265 581.00 | 1 245 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982 224.00 | 3 753 209.00 | 4 229 015.00 | 7 982 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
BP En cours de production de services | 650 869.00 | | 650 869.00 | 650 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 071.00 | 23 770.00 | 404 300.00 | 428 071.00 |
BZ Autres créances | 615 369.00 | | 615 369.00 | 615 369.00 |
CF Disponibilités | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 221.00 | 23 770.00 | 1 924 450.00 | 1 948 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 930 445.00 | 3 776 979.00 | 6 153 465.00 | 9 930 445.00 |
CU Autres participations | 2 865 990.00 | 55 000.00 | 2 810 990.00 | 2 865 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 827.00 | | | 1 486 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DG Autres réserves | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
DH Report à nouveau | -642 512.00 | | | -642 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 520.00 | | | -363 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 020.00 | | | 1 904 020.00 |
DN Avances conditionnées | 584 164.00 | | | 584 164.00 |
DO TOTAL (II) | 584 164.00 | | | 584 164.00 |
DP Provisions pour risques | 377 881.00 | | | 377 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 559.00 | | | 436 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 440.00 | | | 814 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 124 349.00 | | | 1 124 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 376.00 | | | 1 074 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 032.00 | | | 276 032.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 839.00 | | | 2 850 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 465.00 | | | 6 153 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 116.00 | | | 2 593 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 296.00 | | | 344 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 928.00 | | 15 387.00 | 8 065 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 091.00 | 3 063 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 091.00 | 7 982 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 421.00 | | | 1 230 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 296.00 | | 6 591.00 | 3 681 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154 211.00 | | 8 796.00 | 3 154 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186 390.00 | 511 819.00 | | 3 186 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 166.00 | 11 343.00 | | 1 199 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 225.00 | 500 476.00 | | 1 987 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
06 aucun libellé | 71 259.00 | | 16 259.00 | 71 259.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 137.00 | 60 006.00 | 189 702.00 | 944 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 030.00 | | 16 259.00 | 95 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 167.00 | 60 006.00 | 205 961.00 | 1 039 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 006.00 | 16 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 124 349.00 | 1 124 349.00 | | 1 124 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 033.00 | 276 033.00 | | 276 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
UX Autres créances clients | 428 071.00 | 428 071.00 | | 428 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 296.00 | 344 296.00 | | 344 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 081.00 | 472 358.00 | 185 879.00 | 730 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 370.00 | 615 370.00 | | 615 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 299.00 | 1 065 373.00 | 197 927.00 | 1 263 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 839.00 | 2 593 116.00 | 185 879.00 | 2 850 839.00 |