| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 238.00 | 66 211.00 | 16 027.00 | 82 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 261 887.00 | 979 552.00 | 2 282 334.00 | 3 261 887.00 |
AP Constructions | 23 783.00 | 14 158.00 | 9 624.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 275.00 | 301 110.00 | 125 165.00 | 426 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 140.00 | 596 999.00 | 483 141.00 | 1 080 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971 447.00 | | 1 971 447.00 | 1 971 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 871.00 | 17 896.00 | 178 975.00 | 196 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420 834.00 | 2 087 928.00 | 5 332 905.00 | 7 420 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 461.00 | | 214 461.00 | 214 461.00 |
BP En cours de production de services | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 369.00 | 41 710.00 | 463 659.00 | 505 369.00 |
BZ Autres créances | 374 212.00 | | 374 212.00 | 374 212.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 732.00 | 41 710.00 | 1 263 022.00 | 1 304 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 566.00 | 2 129 639.00 | 6 595 927.00 | 8 725 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CU Autres participations | 365 990.00 | 112 000.00 | 253 990.00 | 365 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 827.00 | | | 1 486 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DG Autres réserves | 507 530.00 | | | 507 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 692.00 | | | -1 074 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 276.00 | | | 467 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 557.00 | | | 2 471 557.00 |
DN Avances conditionnées | 1 045 154.00 | | | 1 045 154.00 |
DO TOTAL (II) | 1 045 154.00 | | | 1 045 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 987.00 | | | 482 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 987.00 | | | 482 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 013 958.00 | | | 1 013 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 944.00 | | | 919 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 125.00 | | | 369 125.00 |
EA Autres dettes | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 227.00 | | | 2 596 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 927.00 | | | 6 595 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 663.00 | | | 1 205 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 498 786.00 | 498 786.00 | |
FG Production vendue services | 1 349 641.00 | 1 382 725.00 | 2 732 366.00 | 1 349 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 641.00 | 1 881 511.00 | 3 231 152.00 | 1 349 641.00 |
FM Production stockée | | | 41 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 653 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 061.00 | |
GE Autres charges | | | 290 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 083.00 | | | 256 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 462.00 | | | 271 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 051.00 | | | 228 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 071.00 | | | 263 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 069.00 | | | 5 185 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 149.00 | | | 5 016 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 592.00 | | | 320 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 153 021.00 | | 779 449.00 | 7 153 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 575 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 636.00 | 7 420 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 150.00 | 3 344 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506 436.00 | 3 501 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 768.00 | | 614 507.00 | 2 733 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 439.00 | | 106 644.00 | 3 901 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 813.00 | | 58 298.00 | 517 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 276.00 | 506 291.00 | 282 535.00 | 1 734 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 560.00 | 280 353.00 | 4 150.00 | 769 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 716.00 | 225 937.00 | 278 385.00 | 964 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 084.00 | 146 067.00 | 70 163.00 | 407 084.00 |
6T Sur comptes clients | 308 486.00 | 21 280.00 | 288 057.00 | 308 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 236.00 | 39 177.00 | 434 807.00 | 567 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 320.00 | 185 244.00 | 504 970.00 | 974 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 342.00 | 504 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 958.00 | 13 874.00 | 1 000 084.00 | 1 013 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | 151 365.00 | | 151 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 332.00 | 162 332.00 | | 162 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 871.00 | 196 871.00 | | 196 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 391.00 | | | 309 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 035.00 | 332 556.00 | 390 479.00 | 723 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 121.00 | | | 397 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 576.00 | | | 317 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 511.00 | 1 110 311.00 | 12 200.00 | 1 122 511.00 |
VW T.V.A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 227.00 | 1 205 663.00 | 1 390 563.00 | 2 596 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
ST Autres comptes | 869 322.00 | | | 869 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
YT Sous‐traitance | 565 915.00 | | | 565 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 923.00 | | | 346 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 262.00 | | | 1 623 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |