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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 659.00 | 81 636.00 | 46 023.00 | 127 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 762.00 | 1 102 762.00 | | 1 102 762.00 |
AP Constructions | 23 783.00 | 15 538.00 | 8 246.00 | 23 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 323.00 | 711 646.00 | 1 553 678.00 | 2 265 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 924.00 | 713 564.00 | 525 359.00 | 1 238 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 953.00 | 2 696 404.00 | 5 704 549.00 | 8 400 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
BN En cours de production de biens | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 692.00 | 23 770.00 | 691 922.00 | 715 692.00 |
BZ Autres créances | 444 392.00 | | 444 392.00 | 444 392.00 |
CF Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 072.00 | 23 770.00 | 1 740 301.00 | 1 764 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 025.00 | 2 720 175.00 | 7 444 850.00 | 10 165 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 800.00 | 886 800.00 | | 886 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 827.00 | 1 486 827.00 | | 1 486 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
DG Autres réserves | 507 531.00 | 507 531.00 | | 507 531.00 |
DH Report à nouveau | -905 773.00 | -1 074 693.00 | | -905 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 131.00 | 168 920.00 | | 249 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 031.00 | 467 277.00 | | 493 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 444.00 | 2 471 558.00 | | 2 746 444.00 |
DN Avances conditionnées | 432 844.00 | 1 045 155.00 | | 432 844.00 |
DO TOTAL (II) | 432 844.00 | 1 045 155.00 | | 432 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 546.00 | 482 988.00 | | 1 066 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 546.00 | 482 988.00 | | 1 066 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 004 341.00 | 1 013 958.00 | | 1 004 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 716.00 | 919 945.00 | | 1 448 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 593.00 | 151 366.00 | | 282 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 972.00 | 369 125.00 | | 442 972.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 46 655.00 | | 3 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777.00 | 95 179.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 016.00 | 2 596 227.00 | | 3 199 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 850.00 | 6 595 928.00 | | 7 444 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 321.00 | 196 909.00 | | 559 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 869 218.00 | 1 470 044.00 | 3 339 263.00 | 1 869 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 230.00 | 1 470 044.00 | 3 341 275.00 | 1 871 230.00 |
FM Production stockée | | | 227 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 677.00 | |
GE Autres charges | | | 33 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899 342.00 | 271 463.00 | | 2 899 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413 204.00 | 263 072.00 | | 2 413 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 138.00 | 8 391.00 | | 486 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 919.00 | 5 185 070.00 | | 7 368 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 788.00 | 5 016 150.00 | | 7 119 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 131.00 | 168 920.00 | | 249 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 834.00 | | 4 940 943.00 | 7 420 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 3 436 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960 825.00 | 8 400 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169 615.00 | 1 230 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774 010.00 | 3 733 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344 126.00 | | 55 910.00 | 3 344 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 647.00 | | 2 005 970.00 | 3 501 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 062.00 | | 2 879 063.00 | 575 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 033.00 | 675 251.00 | 8 140.00 | 1 958 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 764.00 | 138 634.00 | | 1 045 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 269.00 | 536 617.00 | 8 140.00 | 912 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 988.00 | 625 155.00 | 41 597.00 | 482 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 988.00 | 625 155.00 | 41 597.00 | 482 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 151.00 | 41 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 068.00 | 63 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 004 341.00 | 4 257.00 | 1 000 084.00 | 1 004 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 593.00 | 282 593.00 | | 282 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 715 692.00 | | | 715 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 321.00 | 559 321.00 | | 559 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 395.00 | 282 428.00 | 555 489.00 | 889 395.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 208.00 | | | 542 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 901.00 | | | 375 901.00 |
VP Divers | 444 392.00 | | | 444 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 972.00 | 442 972.00 | | 442 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 287.00 | 1 202 352.00 | 260 935.00 | 1 463 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 016.00 | 1 591 966.00 | 1 555 573.00 | 3 199 016.00 |