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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 625.00 | | 178 625.00 | 178 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 283.00 | 26 161.00 | 2 184 121.00 | 2 210 283.00 |
BZ Autres créances | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 457.00 | 1 117.00 | 10 339.00 | 11 457.00 |
CF Disponibilités | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 120.00 | 1 117.00 | 20 002.00 | 21 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 404.00 | 27 279.00 | 2 204 124.00 | 2 231 404.00 |
CU Autres participations | 2 005 495.00 | | 2 005 495.00 | 2 005 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 580.00 | | | 1 835 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
DH Report à nouveau | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 052.00 | | | 2 195 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 124.00 | | | 2 204 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 147.00 | | | 2 209 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 985.00 | | | 2 182 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | 236.00 | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 236.00 | | 882.00 |
UG ‐ Financières | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 876.00 | 180 876.00 | | 180 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |