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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 606.00 | 26 162.00 | 2 193 444.00 | 2 219 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 103.00 | 530.00 | 7 573.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 861.00 | 530.00 | 212 331.00 | 212 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 466.00 | 26 692.00 | 2 405 774.00 | 2 432 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
CU Autres participations | 2 051 086.00 | | 2 051 086.00 | 2 051 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 580.00 | 1 835 580.00 | | 1 835 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 483.00 | 80 008.00 | | 87 483.00 |
DG Autres réserves | 401 477.00 | | | 401 477.00 |
DH Report à nouveau | | 279 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 704.00 | 149 487.00 | | 78 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 244.00 | 2 344 540.00 | | 2 403 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 924.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 3 028.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530.00 | 3 952.00 | | 2 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 774.00 | 2 348 492.00 | | 2 405 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 2 994.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 739.00 | 169 921.00 | | 89 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 035.00 | 20 434.00 | | 11 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 704.00 | 149 487.00 | | 78 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 889.00 | | 67 717.00 | 2 151 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 193 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 727.00 | | 67 717.00 | 2 125 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |