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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 584.00 | | 135 584.00 | 135 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 352.00 | 26 161.00 | 2 187 190.00 | 2 213 352.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | 574.00 | 7 528.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 229 532.00 | | 229 532.00 | 229 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 484.00 | 574.00 | 237 909.00 | 238 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 836.00 | 26 736.00 | 2 425 099.00 | 2 451 836.00 |
CU Autres participations | 2 051 605.00 | | 2 051 605.00 | 2 051 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 580.00 | | | 1 835 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
DG Autres réserves | 426 957.00 | | | 426 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 593.00 | | | 2 422 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 099.00 | | | 2 425 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 675.00 | | 25 515.00 | 2 161 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |