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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 602.00 | 3 161.00 | 2 157 440.00 | 2 160 602.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | 694.00 | 7 408.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 235 586.00 | | 235 586.00 | 235 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 542.00 | 694.00 | 243 848.00 | 244 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 145.00 | 3 856.00 | 2 401 288.00 | 2 405 145.00 |
CU Autres participations | 2 051 605.00 | | 2 051 605.00 | 2 051 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 580.00 | | | 1 835 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
DG Autres réserves | 408 877.00 | | | 408 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 047.00 | | | 2 399 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 288.00 | | | 2 401 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 352.00 | | | 2 213 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 750.00 | 2 157 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 750.00 | 2 160 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 3 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187 190.00 | | | 2 187 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | | 23 000.00 | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | 23 000.00 | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 688.00 | 853.00 | 105 835.00 | 106 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |