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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 641.00 | | 124 641.00 | 124 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 888.00 | 26 161.00 | 2 125 726.00 | 2 151 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | 112.00 | 7 990.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 214 774.00 | | 214 774.00 | 214 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 877.00 | 112.00 | 222 764.00 | 222 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 766.00 | 26 274.00 | 2 348 491.00 | 2 374 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
CU Autres participations | 2 001 085.00 | | 2 001 085.00 | 2 001 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 580.00 | | | 1 835 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
DH Report à nouveau | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 540.00 | | | 2 344 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 491.00 | | | 2 348 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 004.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 283.00 | | | 2 210 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 121.00 | | | 2 184 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |