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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 712.00 | 62 731.00 | 55 981.00 | 118 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 641.00 | 68 233.00 | 213 408.00 | 281 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 288.00 | | 158 288.00 | 158 288.00 |
CF Disponibilités | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 890.00 | | 494 890.00 | 494 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 531.00 | 68 233.00 | 708 298.00 | 776 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 754.00 | | | -22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 620 536.00 | | | 620 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 298.00 | | | 708 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 550.00 | | 675 550.00 | 675 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 550.00 | | 675 550.00 | 675 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 425.00 | | | 696 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 179.00 | | | 719 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 754.00 | | | -22 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 762.00 | | 9 064.00 | 278 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 281 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 118 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 833.00 | | 9 064.00 | 115 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 859.00 | 14 415.00 | 4 041.00 | 57 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 357.00 | 14 415.00 | 4 041.00 | 52 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 113 976.00 | 12 600.00 | |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |