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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 6 213.00 | 559.00 | 6 772.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 448.00 | 93 318.00 | 37 130.00 | 130 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 647.00 | 99 530.00 | 195 116.00 | 294 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 744.00 | | 197 744.00 | 197 744.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 248 216.00 | | 248 216.00 | 248 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 999.00 | | 462 999.00 | 462 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 646.00 | 99 530.00 | 658 116.00 | 757 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 216 057.00 | | | 216 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 551 806.00 | | | 551 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 116.00 | | | 658 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 309.00 | | | 106 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 530.00 | | 811 530.00 | 811 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 530.00 | | 811 530.00 | 811 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 723.00 | | | 823 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 966.00 | | | 833 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 945.00 | | 14 475.00 | 285 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 294 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 130 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 779.00 | | 820.00 | 150 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 567.00 | | 13 655.00 | 122 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 095.00 | 16 568.00 | 5 132.00 | 88 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 261.00 | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 143.00 | 16 307.00 | 5 132.00 | 82 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 383.00 | 214 783.00 | 12 600.00 | 227 383.00 |
VW T.V.A. | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |