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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 408.00 | 6 790.00 | 619.00 | 7 408.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 889.00 | 109 516.00 | 25 373.00 | 134 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 853.00 | 116 306.00 | 184 548.00 | 300 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 172.00 | | 174 172.00 | 174 172.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 324 179.00 | | 324 179.00 | 324 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 590.00 | | 514 590.00 | 514 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 444.00 | 116 306.00 | 699 138.00 | 815 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 205 814.00 | | | 205 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DL TOTAL (I) | 575 245.00 | | | 575 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 138.00 | | | 699 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 893.00 | | | 123 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 034.00 | | 951 034.00 | 951 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 034.00 | | 951 034.00 | 951 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 775.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 669.00 | | | 956 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 230.00 | | | 933 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 647.00 | | 6 207.00 | 294 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 599.00 | | 637.00 | 151 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | | 4 441.00 | 130 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 1 129.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 530.00 | 16 775.00 | | 99 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 577.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 318.00 | 16 198.00 | | 93 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VI Groupe et associés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 141.00 | 190 412.00 | 13 729.00 | 204 141.00 |
VW T.V.A. | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 893.00 | 123 893.00 | | 123 893.00 |