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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 567.00 | 82 143.00 | 40 424.00 | 122 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 945.00 | 88 095.00 | 197 850.00 | 285 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 285 476.00 | | 285 476.00 | 285 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 739.00 | | 469 739.00 | 469 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 684.00 | 88 095.00 | 667 590.00 | 755 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
DL TOTAL (I) | 562 049.00 | | | 562 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 590.00 | | | 667 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 243.00 | | 902 243.00 | 902 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 243.00 | | 902 243.00 | 902 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 088.00 | | | 903 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 434.00 | | | 773 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 423.00 | | 10 522.00 | 275 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | | 10 522.00 | 112 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 309.00 | 13 786.00 | | 74 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 166.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 13 619.00 | | 68 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 863.00 | 184 263.00 | 12 600.00 | 196 863.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |