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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 786.00 | 166.00 | 5 952.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 045.00 | 68 523.00 | 43 521.00 | 112 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 423.00 | 74 309.00 | 201 114.00 | 275 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 154 574.00 | | 154 574.00 | 154 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 550.00 | | 296 550.00 | 296 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 973.00 | 74 309.00 | 497 664.00 | 571 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 040.00 | | | 328 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 207 031.00 | | | 207 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 628.00 | | | -120 628.00 |
DL TOTAL (I) | 432 395.00 | | | 432 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 664.00 | | | 497 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 343.00 | | 669 343.00 | 669 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 343.00 | | 669 343.00 | 669 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 767.00 | | | 677 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 395.00 | | | 798 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 628.00 | | | -120 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 802.00 | | 9 621.00 | 265 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 329.00 | | 450.00 | 150 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 873.00 | | 9 171.00 | 102 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 130.00 | 12 179.00 | | 62 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 284.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 11 896.00 | | 56 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 576.00 | 141 976.00 | 12 600.00 | 154 576.00 |
VW T.V.A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |