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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 975.00 | 13 540.00 | 3 434.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 596.00 | 21 161.00 | 3 434.00 | 24 596.00 |
BN En cours de production de biens | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
BZ Autres créances | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 771.00 | 21 161.00 | 209 610.00 | 230 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
DH Report à nouveau | -56 341.00 | | | -56 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FG Production vendue services | 1 229 238.00 | | 1 229 238.00 | 1 229 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 424.00 | | 1 231 424.00 | 1 231 424.00 |
FM Production stockée | | | -5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 873.00 | | | 1 238 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 769.00 | | | 1 225 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 571.00 | 1 371.00 | 780.00 | 20 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 186.00 | 780.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 762.00 | 1 185.00 | | 18 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 737.00 | 178 737.00 | | 178 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |