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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AP Constructions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 4 869.00 | 1 792.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299.00 | 13 506.00 | 1 792.00 | 15 299.00 |
BN En cours de production de biens | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
BZ Autres créances | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 655.00 | 13 506.00 | 179 148.00 | 192 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
DH Report à nouveau | -41 864.00 | | | -41 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 127.00 | | | 142 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 179.00 | 2 327.00 | | 11 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 771.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 1 557.00 | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |