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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AP Constructions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 900.00 | 292.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 486.00 | 16 194.00 | 292.00 | 16 486.00 |
BN En cours de production de biens | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 314.00 | | 198 314.00 | 198 314.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 544.00 | | 280 544.00 | 280 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 031.00 | 16 194.00 | 280 837.00 | 297 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
DH Report à nouveau | -71 280.00 | | | -71 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 519.00 | | | 93 519.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 837.00 | | | 280 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 396.00 | | 15 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | 396.00 | | 13 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 554.00 | 19 827.00 | 68 727.00 | 88 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 949.00 | 191 222.00 | 68 727.00 | 259 949.00 |