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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AP Constructions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 192.00 | 4 504.00 | 688.00 | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 486.00 | 15 798.00 | 688.00 | 16 486.00 |
BN En cours de production de biens | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 960.00 | | 221 960.00 | 221 960.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 519.00 | | 278 519.00 | 278 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 006.00 | 15 798.00 | 279 207.00 | 295 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
DH Report à nouveau | -45 772.00 | | | -45 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 508.00 | | | -25 508.00 |
DL TOTAL (I) | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 835.00 | | | 109 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 902.00 | | | 261 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 160.00 | | | 173 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 913.00 | 885.00 | | 14 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 885.00 | | 12 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 221 960.00 | 221 960.00 | | 221 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 146.00 | 11 404.00 | 88 742.00 | 100 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 903.00 | 173 161.00 | 88 742.00 | 261 903.00 |