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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 459.00 | 770.00 | 2 230.00 |
AP Constructions | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 3 312.00 | 3 349.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299.00 | 11 179.00 | 4 119.00 | 15 299.00 |
BN En cours de production de biens | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 665.00 | | 93 665.00 | 93 665.00 |
BZ Autres créances | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 477.00 | 11 179.00 | 189 298.00 | 200 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
DH Report à nouveau | -43 238.00 | | | -43 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162.00 | 1 548.00 | 11 530.00 | 21 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 246.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 1 302.00 | 11 530.00 | 19 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |