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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
BZ Autres créances | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CF Disponibilités | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 287.00 | | 349 287.00 | 349 287.00 |
CU Autres participations | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DH Report à nouveau | -830 420.00 | | | -830 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | -794 627.00 | | | -794 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 016.00 | | | 358 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 029.00 | | | 764 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 914.00 | | | 1 143 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 287.00 | | | 349 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 515.00 | | | 835 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 016.00 | 49 617.00 | 231 799.00 | 358 016.00 |
VI Groupe et associés | 764 029.00 | 764 029.00 | | 764 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 914.00 | 835 515.00 | 231 799.00 | 1 143 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901.00 | | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 759.00 | | | 4 759.00 |