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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 016.00 | | 230 016.00 | 230 016.00 |
CU Autres participations | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DH Report à nouveau | -813 117.00 | | | -813 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | -792 444.00 | | | -792 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 624.00 | | | 773 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 460.00 | | | 1 022 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 016.00 | | | 230 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 860.00 | | | 945 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 921.00 | 143 321.00 | 76 600.00 | 219 921.00 |
VI Groupe et associés | 773 624.00 | 773 624.00 | | 773 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VW T.V.A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 460.00 | 945 860.00 | 76 600.00 | 1 022 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
ST Autres comptes | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 172.00 | | | 10 172.00 |