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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 671.00 | | 233 671.00 | 233 671.00 |
CU Autres participations | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DH Report à nouveau | -813 112.00 | | | -813 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | -784 059.00 | | | -784 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 255.00 | | | 213 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 050.00 | | | 776 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 730.00 | | | 1 017 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 671.00 | | | 233 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 730.00 | | | 1 017 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
VI Groupe et associés | 776 050.00 | 776 050.00 | | 776 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 730.00 | 1 017 730.00 | | 1 017 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
ST Autres comptes | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 264.00 | | | 18 264.00 |