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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
BZ Autres créances | 265 299.00 | | 265 299.00 | 265 299.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 107.00 | | 271 107.00 | 271 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 910.00 | | 491 910.00 | 491 910.00 |
CU Autres participations | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
DH Report à nouveau | -821 501.00 | -813 117.00 | | -821 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 895.00 | -8 384.00 | | 183 895.00 |
DL TOTAL (I) | -608 549.00 | -792 444.00 | | -608 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 219 921.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 225.00 | 773 624.00 | | 1 023 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 5 400.00 | | 9 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 358.00 | 23 515.00 | | 66 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 459.00 | 1 022 460.00 | | 1 100 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 910.00 | 230 016.00 | | 491 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 890.00 | -1 748.00 | | -194 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502.00 | 19 131.00 | | 10 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -173 393.00 | 27 516.00 | | -173 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 895.00 | -8 384.00 | | 183 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 255 622.00 | 255 622.00 | | 255 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 225.00 | 1 023 225.00 | | 1 023 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 837.00 | 267 837.00 | | 267 837.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 459.00 | 1 100 459.00 | | 1 100 459.00 |