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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
CU Autres participations | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DH Report à nouveau | -821 956.00 | | | -821 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | -784 055.00 | | | -784 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 270.00 | | | 725 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 839.00 | | | 1 022 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 784.00 | | | 238 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 839.00 | | | 1 022 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 160.00 | 271 160.00 | | 271 160.00 |
VI Groupe et associés | 725 270.00 | 725 270.00 | | 725 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VW T.V.A. | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 839.00 | 1 022 839.00 | | 1 022 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734.00 | | | 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 814.00 | | | 5 814.00 |